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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) - P (0P00000C0W)

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총 자산: 1.09B

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

자산등급: 주식

0P00000C0W 보유종목

Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Mix Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	41.490	41.760	0.270
채권	71.260	78.840	7.580
전환 사채	0.600	0.600	0.000
기타	0.350	0.360	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.015	16.740
주당순자산 비율	2.975	2.573
주당매출액 비율	1.995	1.868
주당현금흐름 비율	13.284	10.828
배당수익률	2.108	2.422
5년 실적 성장	10.009	10.759

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.700	21.090
금융 서비스	16.300	16.058
헬스케어	11.780	12.175
산업주	11.430	11.859
경기 민감형 소비재	9.670	10.924
통신 서비스	7.740	7.060
소비재	6.700	7.330
소재	4.270	4.865
부동산	2.620	3.617
유틸리티	1.660	3.401
에너지	0.120	3.878

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58.70	14.320	-0.07%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	35.40	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2.53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2.03	-	-
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E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	0.67	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	0.01	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0.01	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		368.6M	25.98	9.07	11.72
	Delta Lloyd Investment Fund		343.11M	2.72	8.15	12.03

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달러/원	1,453.44	+7.89	+0.55%
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