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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) - P (0P00000C0W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.07B

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

자산등급: 주식

0P00000C0W 보유종목

Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Mix Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	46.170	46.170	0.000
채권	52.980	63.250	10.270
전환 사채	0.470	0.470	0.000
기타	0.410	0.420	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.992	16.861
주당순자산 비율	2.837	2.505
주당매출액 비율	1.854	1.817
주당현금흐름 비율	12.570	10.561
배당수익률	2.101	2.464
5년 실적 성장	11.662	11.323

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.710	20.339
금융 서비스	15.360	15.381
헬스케어	12.660	13.095
경기 민감형 소비재	10.610	10.688
산업주	10.400	11.892
소비재	7.560	7.606
통신 서비스	6.980	6.723
소재	3.790	5.169
에너지	3.010	4.121
부동산	2.880	3.887
유틸리티	2.040	3.517

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	54.61	14.100	0.00%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36.94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.87	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.52	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2.67	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1.64	-	-
Future on TOPIX	-	0.99	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 24	DE000C6SLNY5	0.98	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0.00	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		370.02M	17.50	10.08	11.53
	Delta Lloyd Investment Fund		328M	7.80	10.39	12.73

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코카콜라	65.01	-0.30	-0.46%
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