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DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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28/03 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 68.44M

종류: 펀드

시장: 그리스

발행자: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

자산등급: 채권

LP60047137 보유종목

DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.040	1.040	0.000
채권	86.260	86.260	0.000
전환 사채	0.380	0.380	0.000
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기타	0.960	1.060	0.100

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.764	16.997
주당순자산 비율	4.752	2.253
주당매출액 비율	2.270	1.788
주당현금흐름 비율	16.789	9.741
배당수익률	0.888	2.751
5년 실적 성장	18.388	11.148

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.947	48.574
정부	20.125	35.039
현금 결제	11.305	16.434
증권화	2.676	6.871

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 164

매도 보유종목 수: 3

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Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4.71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3.45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2.72	-	-
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Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1.65	106.00	-0.06%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1.44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1.24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1.18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1.14	-	-

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