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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.330 | 1.470 | 0.140 |
채권 | 97.650 | 97.680 | 0.030 |
전환 사채 | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 78.915 | 50.376 |
정부 | 17.078 | 34.280 |
증권화 | 1.523 | 6.805 |
현금 결제 | 1.470 | 17.425 |
파생상품 | -0.007 | 8.863 |
매수 보유종목 수: 515
매도 보유종목 수: 9
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.80 | 95.510 | +0.05% | |
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1.43 | 100.320 | +0.45% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1.34 | 94.830 | 0.00% | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0.97 | - | - | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0.93 | 97.130 | +0.10% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0.91 | 96.950 | 0.00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 0.91 | 96.000 | +0.19% | |
American Tower Corporation | XS2622275886 | 0.72 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0.65 | 97.36 | +0.09% | |
European Investment Bank .75 15-Nov-2024 | XS2036242803 | 0.53 | 98.177 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 712.96M | 0.25 | 0.34 | 0.59 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 309.07M | 2.37 | -1.55 | 3.60 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 260.35M | 0.51 | 1.23 | 0.47 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 208.31M | 0.83 | 0.19 | 2.28 | ||
Deka EM Bond CF | 132.1M | -0.07 | -5.79 | -0.02 |
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