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DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCG7)

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총 자산: 31.55M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC2CTF005

S/N: 06.092.123/0001-86

자산등급: 기타

0P0000UCG7 보유종목

DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTA (0P0000UCG7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAYCOVAL MULTIFUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.410	18.540	12.130
주식	10.770	36.300	25.530
채권	107.810	113.720	5.910
전환 사채	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.788	9.677
주당순자산 비율	1.064	1.372
주당매출액 비율	0.667	1.195
주당현금흐름 비율	3.525	8.913
배당수익률	5.719	6.389
5년 실적 성장	9.693	14.205

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	113.250	41.618
현금 결제	3.411	269.505
회사	1.855	239.477

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	9.73	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	9.08	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	8.50	-	-
Quantitas Galápagos FIM	-	8.24	-	-
Genoa Radar 701 FIC FIM	-	7.67	-	-
Ibiuna Hedge STH FIC FIM	-	7.52	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	7.48	-	-
Ibiuna L&S STLS FIC FIM	-	6.64	-	-
Gávea Macro FIC FIM	-	5.47	-	-
Daycoval Multiestratégia FIM	-	5.47	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.13M	10.34	12.27	11.83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89.08M	21.71	13.68	11.40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	77.35M	13.96	13.05	9.59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.18M	8.48	10.87	9.70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.71M	8.09	11.51	8.95

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