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DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000UBX5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 378.63M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

자산등급: 주식

0P0000UBX5 보유종목

DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	1.960	2.630	0.670
채권	90.570	90.590	0.020
기타	8.000	8.230	0.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.968	9.678
주당순자산 비율	1.223	1.373
주당매출액 비율	1.494	1.195
주당현금흐름 비율	4.089	8.919
배당수익률	6.000	6.385
5년 실적 성장	15.141	14.153

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	20.500	-79.825
산업주	19.630	135.215
유틸리티	10.780	34.853
경기 민감형 소비재	10.720	114.306
통신 서비스	10.680	-49.488
에너지	10.090	-133.312
금융 서비스	6.890	-27.879
부동산	5.460	240.112
기술	3.930	48.112
소비재	1.320	-129.820
헬스케어	0.010	-65.247

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28.13	4,343.700	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.73	15,920.900	+0.00%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4.44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3.51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3.49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2.92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2.71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2.40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2.36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2.30	-	-

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