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DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000UBX5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 380.65M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

자산등급: 주식

0P0000UBX5 보유종목

DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	1.960	2.630	0.670
채권	90.570	90.590	0.020
기타	8.000	8.230	0.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.968	9.671
주당순자산 비율	1.223	1.371
주당매출액 비율	1.494	1.189
주당현금흐름 비율	4.089	8.901
배당수익률	6.000	6.401
5년 실적 성장	15.141	14.187

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	20.500	12.701
산업주	19.630	15.750
유틸리티	10.780	16.339
경기 민감형 소비재	10.720	13.759
통신 서비스	10.680	1.862
에너지	10.090	12.135
금융 서비스	6.890	18.235
부동산	5.460	6.808
기술	3.930	3.582
소비재	1.320	6.551
헬스케어	0.010	2.451

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28.13	4,427.640	-0.08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.73	16,057.780	+0.05%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4.44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3.51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3.49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2.92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2.71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2.40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2.36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2.30	-	-

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