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DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000UBX5)

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총 자산: 382.86M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

자산등급: 주식

0P0000UBX5 보유종목

DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	30.610	34.780	4.170
주식	3.570	4.230	0.660
채권	56.790	56.820	0.030
우선주	0.920	0.920	0.000
기타	8.110	8.160	0.050

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.647	9.186
주당순자산 비율	1.141	1.309
주당매출액 비율	0.884	1.142
주당현금흐름 비율	4.743	8.184
배당수익률	7.493	6.875
5년 실적 성장	13.669	12.702

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	44.850	1.090
소재	21.430	95.291
경기 민감형 소비재	8.560	6.539
통신 서비스	7.180	2.288
에너지	5.390	135.639
유틸리티	5.230	-15.930
부동산	3.290	-70.197
기술	2.570	3.467
산업주	1.220	-53.181
소비재	0.330	28.975
헬스케어	-0.070	-24.750

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20.57	16,130.530	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.45	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.76	16,152.770	+0.05%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4.45	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3.54	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3.51	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2.94	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2.55	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2.43	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2.41	-	-

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