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Danske Invest Russia K (0P00000FL5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 45.33M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008807102

자산등급: 주식

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Danske Invest Russia K (0P00000FL5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Danske Invest Russia K 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	95.990	95.990	0.000
우선주	2.670	2.670	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.137	5.562
주당순자산 비율	1.117	1.000
주당매출액 비율	0.846	0.882
주당현금흐름 비율	2.805	3.373
배당수익률	7.763	10.576
5년 실적 성장	14.257	12.490

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	38.660	33.565
소재	22.050	22.970
금융 서비스	16.320	16.560
통신 서비스	9.280	6.868
소비재	7.570	6.431
산업주	2.000	2.992
기술	1.470	8.889
유틸리티	1.240	4.136
부동산	1.220	1.496
경기 민감형 소비재	0.190	3.302

지역별 할당량

주식

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	9.91	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9.78	7,208.0	-0.56%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.67	318.30	-0.43%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4.92	694.10	-0.09%
Novatek	RU000A0DKVS5	4.88	1,255.00	-0.85%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.72	-	-
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	4.67	-	-
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	4.55	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	4.30	4,852.0	-0.98%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.24	533.85	+1.23%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Danske Invest Japani Osake K	27.19M	10.50	9.28	8.29
Danske Invest Japani Osake T	652.8K	10.54	9.29	8.31
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.4B	7.18	0.07	2.83
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.4B	7.21	0.08	2.83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	895.8M	10.75	1.61	4.37

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