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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

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총 자산: 293.07M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

자산등급: 채권

0P00000NH3 보유종목

Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Danske Invest Kompassi Korko Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
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주당순자산 비율	0.488	1.951
주당매출액 비율	0.859	2.302
주당현금흐름 비율	0.396	120.462
배당수익률	0.166	3.972
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업종별 할당량

채권

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회사	36.373	34.580
정부	35.933	44.592
증권화	3.582	8.642
현금 결제	2.207	11.445
파생상품	-0.054	13.187

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.76	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17.62	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.52	12.690	+0.95%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10.10	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.23	15.364	+0.19%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6.92	10.574	+0.17%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.81	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.76	-	-
Danske Invest Yhteisökorko W K	FI4000282397	4.47	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3.91	12.220	-0.33%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.19B	0.32	3.05	1.14
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.19B	0.32	3.05	1.14
Danske Invest Euro Government BonK	901.08M	1.59	-4.04	0.00
Danske Invest Euro Yrityslaina K	651.18M	4.45	-1.37	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	651.18M	4.46	-1.36	0.63

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