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Danae (0P0000JMQH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.7M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

자산등급: 주식

0P0000JMQH 보유종목

Danae (0P0000JMQH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Danae 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.270	15.200	4.930
주식	49.430	49.480	0.050
채권	28.330	32.730	4.400
전환 사채	0.410	0.410	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000
기타	11.500	11.570	0.070

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.059	16.697
주당순자산 비율	2.172	2.510
주당매출액 비율	1.591	1.793
주당현금흐름 비율	9.290	10.617
배당수익률	3.050	2.418
5년 실적 성장	9.049	11.151

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.990	20.930
산업주	17.580	11.993
금융 서비스	16.350	14.793
경기 민감형 소비재	12.000	10.856
헬스케어	7.810	12.870
소비재	5.800	7.383
에너지	5.360	3.725
통신 서비스	4.410	7.161
소재	4.320	5.740
부동산	4.320	3.357
유틸리티	3.070	3.027

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8.48	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6.27	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6.21	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5.47	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5.10	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4.56	60.910	+0.15%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.15	128.900	-0.04%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	4.13	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4.09	176.030	+0.10%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	3.45	92.58	-0.52%

CA Indosuez Gestion에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indosuez Cap Emergents C	258.5M	4.35	-4.21	2.07
Indosuez Cap Emergents D	258.5M	4.35	-4.21	2.07
Florissime Dynamisme	21.45M	7.15	2.65	4.76
Misukase C	16.25M	3.10	0.03	2.68
Indosuez Allocation 100	15.31M	6.70	1.93	4.20

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