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Danae (0P0000JMQH)

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28/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 11.73M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

자산등급: 주식

0P0000JMQH 보유종목

Danae (0P0000JMQH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Danae 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.080	17.350	4.270
주식	45.840	45.950	0.110
채권	28.780	32.610	3.830
전환 사채	0.440	0.440	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	11.720	11.790	0.070

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.769	16.773
주당순자산 비율	2.325	2.570
주당매출액 비율	1.803	1.831
주당현금흐름 비율	10.673	10.837
배당수익률	2.718	2.395
5년 실적 성장	9.893	10.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.270	21.475
산업주	17.600	12.182
금융 서비스	16.230	15.479
경기 민감형 소비재	13.120	10.962
소비재	6.850	7.039
헬스케어	6.780	12.153
통신 서비스	5.730	7.470
에너지	4.430	3.606
소재	4.400	5.474
부동산	4.130	3.011
유틸리티	2.460	2.979

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8.56	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	7.84	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6.29	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6.28	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5.13	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	5.12	55.080	-0.99%
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F	LU1073905025	4.16	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.15	130.910	+0.08%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4.09	177.910	-0.12%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	LU1626216888	3.99	-	-

CA Indosuez Gestion에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indosuez Cap Emergents C	249.92M	2.91	-0.31	1.43
Indosuez Cap Emergents D	249.92M	2.90	-0.31	1.44
Florissime Dynamisme	21.02M	3.17	5.80	4.12
Misukase C	16.47M	2.20	1.28	2.14
Indosuez Allocation 100	14.6M	1.89	3.03	3.59

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