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CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77.55M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0316657369

자산등급: 채권

0P0000G7QP 보유종목

CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A (0P0000G7QP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.850	12.470	0.620
채권	86.110	86.110	0.000
전환 사채	2.040	2.040	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.214	17.329
주당순자산 비율	1.144	1.960
주당매출액 비율	6.829	2.286
주당현금흐름 비율	854.701	120.338
배당수익률	-	4.108
5년 실적 성장	-	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.334	34.941
현금 결제	11.833	12.280
정부	7.174	45.349
파생상품	0.007	13.825

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 123

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DW6CXA3	2.00	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1.67	77.67	-0.99%
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1.34	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1.31	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB66Q0	1.31	-	-
Sprint LLC	-	1.23	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2321685526	1.15	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582098930	1.08	-	-
Metro AG	XS2778370051	1.08	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1853998182	1.03	-	-

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Robus Mid Market Value Bond Fund A	68.06M	4.24	1.02	2.43
Robus Mid Market Value Bond Fund C	68.06M	4.72	1.75	3.07
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	68.06M	4.72	1.76	-
H A Renten Global B	32.05M	2.39	-5.51	0.08

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