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CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

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총 자산: 76.87M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0316657369

자산등급: 채권

0P0000G7QP 보유종목

CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A (0P0000G7QP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.214	17.896
주당순자산 비율	1.144	1.936
주당매출액 비율	6.829	2.307
주당현금흐름 비율	854.701	121.118
배당수익률	-	3.966
5년 실적 성장	-	10.771

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	79.902	34.672
현금 결제	10.166	11.076
정부	8.281	44.448
파생상품	0.006	13.273

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 122

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	DE000DW6CXA3	1.98	-	-
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1.32	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1.30	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB66Q0	1.30	-	-
Sprint LLC	-	1.27	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1.17	73.32	+1.62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2321685526	1.17	-	-
Metro AG	XS2778370051	1.09	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582098930	1.08	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd.	XS2852966501	1.03	-	-

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Robus Mid Market Value Bond Fund A	65.96M	0.07	0.77	2.27
Robus Mid Market Value Bond Fund C	65.96M	0.14	1.43	2.90
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	65.96M	5.69	1.71	-
H A Renten Global B	31.51M	0.03	-5.10	-0.89

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