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UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Government NSL I-X-acc (0P0000A2DP)

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총 자산: 36.45B

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849449

자산등급: 채권

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2024년 10월 23일	98,520	98,520	98,520	98,520	-0.09%
2024년 10월 22일	98,612	98,612	98,612	98,612	0.32%
2024년 10월 21일	98,295	98,295	98,295	98,295	0.05%
2024년 10월 18일	98,248	98,248	98,248	98,248	-0.02%
2024년 10월 17일	98,272	98,272	98,272	98,272	-0.03%
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2024년 10월 10일	98,293	98,293	98,293	98,293	-0.26%
2024년 10월 09일	98,552	98,552	98,552	98,552	-0.18%
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2024년 10월 07일	98,749	98,749	98,749	98,749	-0.43%
2024년 10월 04일	99,172	99,172	99,172	99,172	-0.13%
2024년 10월 03일	99,297	99,297	99,297	99,297	-0.07%
2024년 10월 02일	99,366	99,366	99,366	99,366	0.22%
2024년 10월 01일	99,147	99,147	99,147	99,147	0.04%
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2024년 09월 13일	99,352	99,352	99,352	99,352	0.32%
2024년 09월 12일	99,040	99,040	99,040	99,040	-0.07%
2024년 09월 11일	99,113	99,113	99,113	99,113	0.26%
2024년 09월 10일	98,860	98,860	98,860	98,860	-0.07%
2024년 09월 09일	98,925	98,925	98,925	98,925	0.41%

최고: 99,578

최저: 98,162

차이: 1,416

평균: 98,894

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