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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc (0P0000WGMY)

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총 자산: 200.64M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0189255844

자산등급: 채권

0P0000WGMY 보유종목

CSIF CH Bond EUR Index Blue QA (0P0000WGMY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CSIF CH Bond EUR Index Blue QA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.637	77.842
현금 결제	0.363	10.731

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

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매수 보유종목 수: 403

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.87	99.05	+0.07%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	96.15	+0.01%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.84	99.990	-0.26%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	95.070	+0.06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.79	93.230	-0.02%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.78	101.340	+0.18%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.77	92.850	+0.19%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.75	96.550	+0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.75	93.02	+0.10%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.75	100.84	-0.14%

UBS Fund Management (Switzerland) AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	353.89M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA	353.89M	1.79	3.29	0.29
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	269.06M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	200.64M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	200.64M	1.39	2.62	0.17

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