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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-X-acc (0P0000A2BA)

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총 자산: 204.75M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

자산등급: 채권

0P0000A2BA 보유종목

CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA (0P0000A2BA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.500	0.500
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.134	45.476
회사	20.824	34.312
증권화	6.014	8.855
현금 결제	0.505	12.117

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,678

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.46	99.06	+0.12%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	100.92	-0.08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.44	94.50	+0.12%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.44	92.37	+0.12%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.42	85.220	+0.22%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.41	93.380	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.670	+0.18%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.39	93.820	-0.07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.38	91.390	+0.20%

UBS Asset Management Switzerland AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.84B	5.53	-0.45	0.48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.87B	8.11	-3.41	0.87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	5.70	-0.60	0.46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	5.83	-0.48	0.65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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구리	4.0235	-0.0002	0.00%
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