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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

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모닝스타 평가:
총 자산: 211.3M

종류: 펀드

시장: 스위스

ISIN: CH0124774958

자산등급: 채권

0P0000TH81 보유종목

CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.070	0.070
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.556	44.448
회사	20.786	34.672
증권화	6.026	8.771
현금 결제	0.071	11.076

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,695

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.45	99.00	+0.12%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.44	100.90	+0.05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.43	94.78	+0.15%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.42	92.70	+0.39%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.41	85.550	+0.23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.40	93.730	+0.18%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.38	100.730	+0.29%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.38	93.840	+0.02%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0.37	96.78	+0.21%

UBS Asset Management Switzerland AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	-0.64	-0.00	0.11
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.91B	0.84	-2.15	1.53
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.58B	-0.71	-0.14	0.02
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.4B	-0.70	0.07	0.29
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.4B	-0.71	-0.09	0.13

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천연가스	4.234	+0.082	+1.93%
구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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달러/원	1,433.00	+2.30	+0.16%
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