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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

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모닝스타 평가:
총 자산: 352.43M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

자산등급: 채권

0P0000TH81 보유종목

CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.267	45.759
회사	20.851	33.222
증권화	5.837	9.108
현금 결제	0.476	11.770

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,017

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	100.81	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.45	96.11	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.44	99.23	+0.20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.43	95.060	-0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.43	92.92	-0.06%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.39	87.020	-0.07%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.620	+0.02%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.39	100.190	+0.07%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.38	109.28	-0.06%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.38	84.35	-0.26%

UBS Fund Management (Switzerland) AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	352.43M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	267.63M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	199.76M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	199.76M	1.39	2.62	0.17
CSIF CH Bond EUR Index Blue QA	199.76M	-1.14	-2.59	-0.44

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