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Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica D (0P0000KB5N)

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총 자산: 56.29B

종류: 펀드

시장: 칠레

발행자: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

자산등급: 채권

0P0000KB5N 보유종목

Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D (0P0000KB5N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.560	454.070	450.510
채권	90.670	90.670	0.000
기타	5.760	5.760	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.797	10.018
주당순자산 비율	0.962	0.967
주당매출액 비율	0.656	0.897
주당현금흐름 비율	3.865	6.067
배당수익률	14.855	5.573
5년 실적 성장	9.659	7.563

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	3.564	82.376
정부	63.737	26.279
회사	26.523	32.596
증권화	0.414	6.536

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 58

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Chile (Republic Of)	CL0002454248	32.86	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	16.94	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	11.93	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	8.63	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5.76	-	-
BMETR-P	-	2.09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002948207	1.79	-	-
BRPL-W0919	-	1.69	-	-
BAMAI-F	-	1.67	-	-
Btu0341039	-	1.54	-	-

Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Credicorp Capital Renta Estrat I		56.29B	7.90	9.00	4.89
	Credicorp Capital Renta Estrat A		56.29B	7.85	8.89	4.81

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