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CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U5PQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 46.13M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCRL2CTF004

S/N: 10.355.529/0001-81

자산등급: 기타

0P0000U5PQ 보유종목

CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000U5PQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.990	2.300	0.310
채권	93.090	93.090	0.000
기타	4.920	4.930	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.307	10.321
주당순자산 비율	1.085	1.392
주당매출액 비율	0.711	1.539
주당현금흐름 비율	3.667	14.632
배당수익률	2.783	5.452
5년 실적 성장	21.418	14.995

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	56.983	13.708
정부	36.933	3,009.880
현금 결제	1.065	2,302.480
증권화	0.095	0.039

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.93	4,417.670	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.76	881.840	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9.22	4,200.430	0.00%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	8.36	-	-
Bram Bancos II FIC FI RF C Priv	-	7.44	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	5.62	-	-
Xpa Global Tim FIM C Priv	-	2.53	-	-
XP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	2.41	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOY3	2.22	-	-
Banco Safra S A 1.55172%	BRBSAFLFNKA8	2.12	-	-

ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	140.2M	4.95	8.83	8.76
CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	77.32M	9.67	4.33	4.34
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	70.57M	-1.75	4.82	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	57.53M	3.48	2.08	0.65
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	51.46M	-15.15	-2.06	8.76

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