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CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U5PQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 46.77M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCRL2CTF004

S/N: 10.355.529/0001-81

자산등급: 기타

0P0000U5PQ 보유종목

CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000U5PQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.880	5.430	0.550
채권	86.530	86.530	0.000
기타	8.590	8.590	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.183
주당순자산 비율	1.163	1.394
주당매출액 비율	11.762	1.531
주당현금흐름 비율	-	11.654
배당수익률	-	5.745
5년 실적 성장	-	13.851

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	50.921	13.223
정부	36.970	3,146.860
현금 결제	3.401	2,310.280
증권화	0.120	0.053

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.93	4,332.090	+0.00%
Bram Bancos II FIC FI RF C Priv	-	9.80	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.66	891.640	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.94	4,110.540	+0.00%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	8.42	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	6.02	-	-
Xpa Global Tim FIM C Priv	-	2.54	-	-
XP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	2.44	-	-
Gama Oaktree Global Credit BRL FIC FIM	-	2.30	-	-
Pimco Income FIC FIM IE	-	2.26	-	-

ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	72.88M	1.41	7.79	8.65
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	73.88M	-1.75	4.82	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	55.45M	0.77	0.24	2.12
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	54.73M	3.73	-1.41	9.04
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	46.36M	2.54	5.41	9.40

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