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Core Assets SICAV (0P000027YD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 46.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0162933032

자산등급: 주식

0P000027YD 보유종목

CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CORE ASSETSSICAVSA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	58.250	58.250	0.000
채권	53.840	56.810	2.970
전환 사채	0.530	0.660	0.130
우선주	0.910	0.910	0.000
기타	2.380	2.390	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.790	15.259
주당순자산 비율	2.897	2.120
주당매출액 비율	1.971	1.578
주당현금흐름 비율	12.044	8.740
배당수익률	2.013	2.578
5년 실적 성장	10.784	12.257

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.970	17.907
금융 서비스	14.000	16.698
헬스케어	12.230	11.241
산업주	10.800	12.464
경기 민감형 소비재	9.250	12.772
통신 서비스	6.940	7.970
소비재	6.750	6.769
에너지	4.120	5.317
유틸리티	3.870	3.849
소재	3.210	6.096
부동산	1.870	2.762

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Option on S&P 500	-	13.09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.65	95.690	-0.10%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5.46	90.16	+1.26%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	5.09	76.69	+1.47%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.18	106.33	+0.98%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3.97	124.020	+0.33%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3.65	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.59	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.38	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	3.25	7.03	+0.56%

Abante Asesores Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dividendo Europa FI	132.91M	9.59	7.30	5.42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361.84M	0.86	2.03	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	131M	1.80	1.60	0.97
Bankinter Bolsa Espana FI	72.03M	10.05	11.86	2.37
Bankinter Cartera Privada DefensivB	83.92M	0.60	1.07	-

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