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CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A (0P00012JQX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 30.61M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J14

자산등급: 채권

0P00012JQX 보유종목

CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A (0P00012JQX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	31.120	31.120
채권	1.630	1.630
전환 사채	90.880	90.880

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.398	18.272
주당순자산 비율	1.852	3.160
주당매출액 비율	1.231	2.559
주당현금흐름 비율	8.458	10.987
배당수익률	2.008	2.820
5년 실적 성장	11.527	13.361

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.509	90.102
파생상품	-0.119	72.616
현금 결제	-23.514	13.017

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18.72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12.11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6.05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5.47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5.06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4.80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4.77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4.75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4.73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4.60	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	304.9M	3.68	-1.27	0.89
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	304.9M	3.72	-1.29	0.89
3BG Bond Opportunities T	96.3M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.61M	5.34	-4.34	1.08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30.61M	5.34	-4.34	1.09

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