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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 45.54M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

자산등급: 채권

0P0000D2NM 보유종목

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.630	50.220	48.590
주식	0.210	0.210	0.000
채권	3.420	3.420	0.000
전환 사채	94.750	94.750	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.596	16.706
주당순자산 비율	1.756	3.256
주당매출액 비율	1.253	2.034
주당현금흐름 비율	8.147	11.218
배당수익률	2.085	2.756
5년 실적 성장	11.049	13.942

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.990	29.708
산업주	16.930	35.602
헬스케어	16.110	15.800
기술	12.990	9.746
경기 민감형 소비재	9.460	15.684
부동산	5.770	7.838
소비재	5.090	4.494
에너지	5.040	25.791
소재	4.910	15.798
유틸리티	3.040	3.444
통신 서비스	2.670	4.929

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 105

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.48	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2.63	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2.41	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.39	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2.30	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.26	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.03	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1.91	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1.85	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1.79	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen Euro Rent I VT	390.22M	-0.49	-3.15	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	343.24M	0.48	-4.84	0.60

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