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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 44.47M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

자산등급: 채권

0P0000D2NM 보유종목

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.890	55.020	52.130
주식	0.220	0.220	0.000
채권	3.450	3.450	0.000
전환 사채	93.450	93.450	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.266	18.059
주당순자산 비율	1.816	3.682
주당매출액 비율	1.304	2.094
주당현금흐름 비율	8.388	11.658
배당수익률	1.941	2.679
5년 실적 성장	10.967	14.255

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.670	19.182
산업주	16.780	46.667
헬스케어	16.020	14.727
기술	14.120	18.217
경기 민감형 소비재	9.470	20.034
부동산	5.990	10.914
에너지	5.010	9.405
소비재	4.900	7.026
소재	4.640	14.071
유틸리티	2.840	5.216
통신 서비스	2.540	6.644

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.10	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2.69	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2.54	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.45	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2.33	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.31	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.09	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1.97	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1.88	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1.81	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	477.48M	0.92	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	477.48M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	477.48M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen Euro Rent I VT	379.41M	0.50	-1.85	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.18M	2.06	-0.66	0.53

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