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BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Distribution (0P000080QA)

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총 자산: 140.26M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265291822

자산등급: 채권

0P000080QA 보유종목

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic- (0P000080QA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic- 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.160	1.160	0.000
채권	0.030	0.720	0.690
전환 사채	96.910	96.910	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.205	18.059
주당순자산 비율	4.713	3.682
주당매출액 비율	0.736	2.094
주당현금흐름 비율	8.874	11.658
배당수익률	-	2.679
5년 실적 성장	23.000	14.255

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	100.000	46.667

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4.93	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.82	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.60	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	4.29	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.13	-	-
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875%	XS2436579978	3.79	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3.70	-	-
Fnac Darty SA 0.25%	FR0014002JO2	3.66	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.57	-	-
Bechtle AG 2%	DE000A382293	3.49	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	33.34B	0.42	2.30	0.37
LU0423950210	9.12B	0.45	2.41	0.52
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.88B	0.48	2.56	0.55
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.88B	0.43	2.36	0.46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.88B	0.43	2.36	0.46

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