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Compás Equilibrado FI (0P00015QAC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 451.49M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

자산등급: 주식

0P00015QAC 보유종목

Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compo¡s Equilibrado FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	46.390	50.750	4.360
전환 사채	0.930	0.930	0.000
우선주	0.100	0.100	0.000
기타	9.550	9.620	0.070

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.432	16.786
주당순자산 비율	2.483	2.566
주당매출액 비율	1.997	1.876
주당현금흐름 비율	10.369	10.856
배당수익률	2.508	2.432
5년 실적 성장	10.629	11.042

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	17.830	20.922
금융 서비스	15.880	15.729
헬스케어	13.710	12.492
산업주	11.910	11.818
경기 민감형 소비재	8.420	10.725
유틸리티	8.120	3.486
소비재	6.650	7.351
에너지	6.010	3.985
통신 서비스	5.040	6.881
소재	3.550	5.022
부동산	2.870	3.890

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10.89	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7.02	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6.39	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	5.01	142.13	+0.88%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5.01	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4.99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.97	258.58	+0.43%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4.77	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4.76	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4.65	32.620	+0.06%

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