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Compass Investments Siete SA de CV F.I.R.V. B-F2 (0P000186PU)

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총 자산: 1.34B

종류: 펀드

시장: 멕시코

ISIN: MX52VA150022

자산등급: 기타

0P000186PU 보유종목

Compass Investments Siete SA de CV F.I.R.V. B-F2 (0P000186PU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Investments Siete SA de CV F.I.R.V. B-F2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	97.430	97.430	0.000
채권	2.570	2.570	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.776	19.815
주당순자산 비율	1.109	2.549
주당매출액 비율	0.964	2.008
주당현금흐름 비율	6.872	10.119
배당수익률	3.683	2.648
5년 실적 성장	11.095	11.571

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	37.380	12.866
소재	21.700	11.771
소비재	13.120	11.064
금융 서비스	7.680	14.255
경기 민감형 소비재	7.330	12.809
헬스케어	5.990	10.691
부동산	5.670	7.529
통신 서비스	1.130	9.092

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Promotora y Operadora de Infraestr	MX01PI000013	18.73	156.00	-0.64%
Financiero Banorte	MXP370711014	7.48	145.470	-1.49%
GCC SAB de CV	MX01GC2M0006	7.39	202.790	+0.29%
Asur B	MXP001661018	6.93	548.47	-2.11%
Fragua B	MXP321131015	5.84	571.07	+0.36%
Gmexico	MXP370841019	5.16	102.060	-1.31%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	5.04	54.760	-0.54%
Alsea	MXP001391012	4.49	45.930	+0.02%
Alfa A	MXP000511016	4.20	16.930	+0.12%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4.17	175.18	-0.39%

Compass Investments de México SA de CV에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Compass Investments Diecinueve A	2.29B	40.95	3.91	-
Compass Investments Diecinueve B-F1	2.29B	38.02	1.75	-
Compass Investments Diecinueve B-M1	2.29B	38.18	1.88	-
Compass Investments Siete A	1.34B	0.45	8.41	2.66
Compass Investments Siete BF-1	1.34B	-2.21	5.58	-

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