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Colonya SR PP (0P000159IK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.8M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 채권

0P000159IK 보유종목

Colonya SR PP (0P000159IK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Colonya SR PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.900	8.900
주식	18.930	18.930
채권	70.150	70.150
기타	2.020	2.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.734	26.541
주당순자산 비율	2.070	4.088
주당매출액 비율	1.671	2.991
주당현금흐름 비율	10.724	19.697
배당수익률	3.045	0.939
5년 실적 성장	11.754	10.534

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.870	17.740
기술	17.730	15.120
헬스케어	13.630	16.088
산업주	13.030	10.763
경기 민감형 소비재	10.340	13.345
소비재	7.410	12.558
통신 서비스	5.700	4.533
소재	4.710	4.780
유틸리티	3.070	3.830
부동산	1.810	5.553
에너지	1.710	3.415

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9.44	64.05	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.47	101.440	0.00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4.03	92.02	-0.09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.98	93.580	-0.15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3.92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3.88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3.79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	87.820	0.00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.92	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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