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Colonya SR PP (0P000159IK)

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총 자산: 1.79M

종류: 펀드

시장: 스페인

자산등급: 채권

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Colonya SR PP (0P000159IK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Colonya SR PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.860	9.870	0.010
주식	17.550	17.550	0.000
채권	70.500	70.500	0.000
기타	2.090	2.090	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.012	26.621
주당순자산 비율	2.063	4.101
주당매출액 비율	1.673	3.005
주당현금흐름 비율	10.518	19.783
배당수익률	2.989	0.920
5년 실적 성장	11.811	10.526

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.050	17.137
기술	18.370	16.760
헬스케어	13.010	16.175
산업주	12.760	10.943
경기 민감형 소비재	10.170	12.205
소비재	7.470	12.058
통신 서비스	5.530	5.047
소재	4.440	4.610
유틸리티	3.140	3.750
부동산	2.050	6.008
에너지	2.020	2.950

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	8.65	64.38	+0.70%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5.23	100.120	+0.11%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4.57	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	4.57	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4.40	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.01	-	-
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0000012O00	3.97	-	-
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	3.87	90.91	+0.83%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3.41	-	-
Teleperformance SE 5.24 22-Nov-2028	FR001400M2F4	2.32	104.704	+0.05%

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78.71M	0.67	-3.67	-
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06

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