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CNP Assur Rendement A (0P00000FIP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.94M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010315812

자산등급: 주식

0P00000FIP 보유종목

CNP Assur Prudent A (0P00000FIP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CNP Assur Prudent A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.260	1.480	0.220
주식	22.770	22.770	0.000
채권	75.340	75.360	0.020
전환 사채	0.320	0.320	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.300	0.390	0.090

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.316	15.268
주당순자산 비율	2.021	2.186
주당매출액 비율	1.426	1.526
주당현금흐름 비율	9.636	9.480
배당수익률	2.696	2.985
5년 실적 성장	10.311	10.523

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.190	14.961
경기 민감형 소비재	15.470	10.715
기술	15.220	17.207
금융 서비스	13.670	16.989
헬스케어	10.940	12.430
소비재	6.960	7.429
통신 서비스	5.710	6.272
에너지	5.250	4.665
소재	3.720	6.076
유틸리티	1.810	4.704
부동산	1.070	3.028

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HGA Crédit ISR	FR0007392220	9.06	632.660	-0.02%
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	7.47	568.78	-0.89%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	7.18	114.33	0.00%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6.66	107.62	+0.03%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.38	122.35	+0.23%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	5.27	85.81	-0.06%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.11	94.200	+0.15%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	5.05	72.38	-0.60%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.77	102.940	+0.21%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	3.71	100.85	+0.14%

Sienna Gestion에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	CNP Assur Equilibre A		58.44M	7.22	1.82	4.39
	CNP Assur Equilibre B		58.44M	5.97	0.32	2.79

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코카콜라	64.50	-0.06	-0.09%
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