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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

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총 자산: 396.79M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

자산등급: 채권

0P0000UU9G 보유종목

CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.430	4.650	4.220
채권	99.570	99.710	0.140

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.366	17.892
주당순자산 비율	3.445	1.957
주당매출액 비율	1.773	2.306
주당현금흐름 비율	11.482	121.111
배당수익률	2.132	3.971
5년 실적 성장	9.397	10.756

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	51.544	34.630
정부	46.528	44.703
현금 결제	0.425	11.404
증권화	1.497	8.677
파생상품	0.007	13.223

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 197

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.51	100.010	+0.05%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2.97	85.820	+0.02%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.35	81.92	+0.06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.06	91.770	-0.08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.02	94.80	-0.01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.82	91.170	-0.09%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.82	82.950	-0.05%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.76	98.200	+0.02%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.26	85.990	-0.17%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.24	90.080	-0.19%

Schroder Investment Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0519590607	696.66M	0.47	3.29	2.23
LU0117369479	696.66M	0.42	2.71	1.65
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LU2080689206	167.01M	4.01	3.19	-

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