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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

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총 자산: 415.29M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

자산등급: 채권

0P0000UU9G 보유종목

CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.830	4.180	3.350
채권	99.170	100.060	0.890

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.366	17.313
주당순자산 비율	3.445	1.952
주당매출액 비율	1.773	2.276
주당현금흐름 비율	11.482	119.745
배당수익률	2.132	4.119
5년 실적 성장	9.397	10.949

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.842	34.578
정부	47.198	46.101
현금 결제	0.827	12.239
증권화	2.131	8.835

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 210

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.18	85.360	+0.09%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.28	82.22	+0.10%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.07	95.60	+0.21%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.98	91.330	+0.08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.94	94.35	-0.02%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.74	91.470	+0.20%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.69	98.280	+0.04%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.20	86.260	+0.19%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1.15	88.130	-0.35%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	1.04	95.72	+0.08%

Schroder Investment Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0117369479	658.22M	4.35	2.51	1.47
LU0519590607	658.22M	4.90	3.09	2.05
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-
LU2080691798	164.78M	5.17	4.09	-

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