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CITIC&P Xinjinbao MMkt Fd A (000599)

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종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 채권

000599 보유종목

CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	3.940	3.940
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.200	19.180
주당순자산 비율	0.983	2.261
주당매출액 비율	0.546	1.501
주당현금흐름 비율	4.339	8.722
배당수익률	6.780	2.506
5년 실적 성장	10.422	15.943

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	45.906	53.578
회사	3.939	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	30.57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3.81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2.98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1.49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1.34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1.29	-	-

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2.16B	3.34	2.63	-

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