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CITIC&P Triple Benefits Bond Fund-A (550004)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.83B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

자산등급: 채권

550004 보유종목

CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-A (550004) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.430	4.430
주식	7.350	7.350
채권	19.030	19.030
기타	69.190	69.190

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.121	16.900
주당순자산 비율	0.982	2.110
주당매출액 비율	0.793	2.056
주당현금흐름 비율	3.567	13.116
배당수익률	5.107	2.785
5년 실적 성장	5.082	16.341

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	35.190	9.436
금융 서비스	28.070	14.378
유틸리티	10.950	9.724
소재	10.860	17.625
산업주	8.360	22.313
통신 서비스	6.570	4.714

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	5.65	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5.60	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2023 1 TYPE 1	-	4.48	-	-
GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2019 1	-	3.88	-	-
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3.31	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0.84	19.58	-0.15%
GD Power Dev	CNE000000PC0	0.80	4.230	-2.08%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0.63	39.18	-0.99%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0.62	8.20	+2.76%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	0.56	6.96	-1.69%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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