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CITIC&P Enhanced Income Bd(LOF) A (165509)

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총 자산: 335.79M

종류: 펀드

시장: 중국

ISIN: CNE100001443

자산등급: 채권

165509 보유종목

Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Citic Prudential Enhanced Income BdLOF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.970	6.970
채권	47.030	47.030
전환 사채	5.840	5.840
기타	40.170	40.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.494	16.900
주당순자산 비율	2.164	2.110
주당매출액 비율	1.367	2.056
주당현금흐름 비율	2.179	13.116
배당수익률	1.470	2.785
5년 실적 성장	21.564	16.341

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	31.962	42.915
정부	20.905	27.659
현금 결제	6.966	8.005

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	13.40	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9.97	-	-
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8.18	-	-
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	7.50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.98	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2.86	-	-
Qingdao Gaoce Technology	CNE1000044B6	0.00	10.01	-3.00%
Shandong Jinjing Science & Tech	CNE000001C57	0.00	5.130	-2.10%
East Money Information	CNE100000MD4	0.00	21.88	-2.71%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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