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Ci SA Cautious Fund A (0P00014Z80)

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18/12 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 510.36M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

자산등급: 주식

0P00014Z80 보유종목

Ci Cautious Fund A (0P00014Z80) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ci Cautious Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.900	17.980	2.080
주식	28.990	28.990	0.000
채권	52.290	52.450	0.160
기타	2.830	2.830	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.522	12.437
주당순자산 비율	1.967	1.660
주당매출액 비율	1.341	1.620
주당현금흐름 비율	7.523	7.075
배당수익률	3.979	4.010
5년 실적 성장	9.644	11.205

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.240	21.539
소비재	19.460	9.026
통신 서비스	14.800	11.011
경기 민감형 소비재	11.130	10.389
소재	9.750	12.276
부동산	3.340	18.395
헬스케어	2.840	5.896
산업주	1.360	6.115
기술	1.320	8.989
에너지	0.750	2.448

지역별 할당량

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 123

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6.97	73.47	+2.41%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6.79	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.49	88.625	+0.64%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6.23	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.55	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4.88	-	-
프로서스	NL0013654783	3.38	39.90	+0.48%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.83	7,693	-0.63%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2.67	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.29	2,876.0	-0.62%

Ci Collective Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.81B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.77B	11.63	11.05	9.39
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.77B	11.32	10.64	9.00

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