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CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U9R4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.04B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

자산등급: 기타

0P0000U9R4 보유종목

CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.770	4.790	0.020
주식	0.010	0.010	0.000
채권	93.090	93.100	0.010
기타	2.130	2.130	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.321
주당순자산 비율	1.163	1.392
주당매출액 비율	11.762	1.539
주당현금흐름 비율	-	14.633
배당수익률	-	5.452
5년 실적 성장	-	15.001

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.394	3,009.520
회사	27.827	13.710
현금 결제	0.639	2,302.480

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 130

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.38	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.65	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.13	15,951.100	+51.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.00	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.60	3,880.800	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.38	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.28B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.34B	28.35	14.54	17.77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.24B	9.94	12.11	9.26
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	520.8M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	661.19M	4.65	9.30	10.61

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