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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.4M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

자산등급: 주식

0P0000THDB 보유종목

Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna New Frontiers Fund N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	100.710	100.710	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.248	8.477
주당순자산 비율	1.396	1.415
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주당현금흐름 비율	7.958	7.867
배당수익률	2.720	5.139
5년 실적 성장	26.359	12.883

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.440	36.179
에너지	16.610	9.032
기술	12.680	12.824
경기 민감형 소비재	11.610	8.184
산업주	8.560	8.790
소재	5.780	4.808
소비재	3.810	7.042
부동산	2.880	8.281
유틸리티	2.430	2.917
헬스케어	2.200	4.363

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FPT Corp	VN000000FPT1	6.95	133,900.0	+0.68%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.43	3.59	-1.10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.73	104.00	+0.16%
Alpha Bank	GRS015003007	3.93	1.531	-1.92%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.38	92,900.0	-1.17%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.11	560.00	-1.32%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.92	74.00	-0.94%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.67	24,000.0	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.57	59,000	+0.51%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.55	19,050.0	-0.78%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	113.61M	13.35	5.82	9.56
IE00BKRCMM42	25.96M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.53M	8.38	15.03	12.80
Charlemagne Magna MENA Fund R	39.08M	8.00	14.61	12.12

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구리	4.0860	-0.0390	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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