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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

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총 자산: 10.28M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

자산등급: 주식

0P0000THDB 보유종목

Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna New Frontiers Fund N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.560	1.560	0.000
주식	98.440	98.440	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.846	8.519
주당순자산 비율	1.338	1.393
주당매출액 비율	1.788	1.710
주당현금흐름 비율	7.445	7.673
배당수익률	3.210	5.055
5년 실적 성장	8.200	12.372

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	34.320	36.511
에너지	14.830	9.142
기술	12.960	13.516
경기 민감형 소비재	12.030	7.874
산업주	8.750	9.580
소재	6.540	5.095
소비재	3.860	6.418
부동산	2.770	7.883
유틸리티	2.080	2.885
헬스케어	1.860	4.323

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.06	152,500.0	+1.33%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.33	3.85	+0.79%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	94.71	-1.34%
Alpha Bank	GRS015003007	3.49	1.617	-0.62%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.44	97,900.0	+0.41%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.06	499.80	+4.04%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.84	81.90	+3.15%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.72	60,920	-0.13%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.63	25,100.0	+1.21%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.48	72.00	-4.06%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	116.39M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund N	3.5M	9.96	16.14	13.57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39.81M	9.53	15.73	12.91
IE00BKRCMM42	26.11M	10.25	16.39	13.73

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