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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc (0P0000TFLJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.53M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3QPMN62

자산등급: 주식

0P0000TFLJ 보유종목

Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000TFLJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna MENA Fund N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.310	1.310
주식	96.740	96.740
기타	1.950	1.950

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.640	11.726
주당순자산 비율	1.638	1.728
주당매출액 비율	1.991	2.264
주당현금흐름 비율	6.285	6.794
배당수익률	3.513	3.646
5년 실적 성장	4.600	11.442

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.940	39.967
산업주	16.860	9.180
헬스케어	11.340	6.481
부동산	10.860	8.002
에너지	10.850	6.813
소재	7.950	8.737
경기 민감형 소비재	7.500	6.421
유틸리티	6.110	2.991
소비재	3.680	5.003
통신 서비스	1.920	6.856

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.21	74.00	-0.94%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.18	33.10	-0.60%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5.91	142.00	+0.85%
Emaar Develop	AEE001901017	5.16	11.250	+-1.32%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4.50	92.40	+0.98%
Arabian pipe	SA0007879378	4.35	114.40	+4.00%
Emaar properti	AEE000301011	4.13	9.400	-1.05%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.81	31.50	-0.63%
Valaris	BMG9460G1015	3.44	49.39	+3.56%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.34	1.380	-0.72%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10.4M	14.36	7.02	10.27
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114.04M	13.35	5.82	9.56
IE00BFTW8Y10	25.82M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA FundRE	39.12M	8.00	14.61	12.12

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