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Ceretania de Inversiones SICAV (0P0000IV3R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.32M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156397038

자산등급: 주식

0P0000IV3R 보유종목

CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV3R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.160	2.780	0.620
주식	57.640	57.660	0.020
채권	28.460	28.460	0.000
전환 사채	0.110	0.110	0.000
기타	11.880	11.880	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	27.284	15.288
주당순자산 비율	4.098	2.119
주당매출액 비율	3.446	1.578
주당현금흐름 비율	17.162	8.737
배당수익률	1.182	2.578
5년 실적 성장	15.866	12.255

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.580	17.070
경기 민감형 소비재	17.280	12.724
금융 서비스	15.390	16.682
산업주	11.730	12.684
통신 서비스	9.240	7.821
헬스케어	4.540	11.154
소재	2.870	6.353
소비재	2.290	6.658
부동산	1.060	2.759
에너지	0.570	6.033
유틸리티	0.430	3.940

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	21.75	147.273	+0.82%
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	20.36	1.343	+3.18%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	13.71	92.12	+0.15%
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	12.26	3.70	-0.27%
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq A	LU1322878569	8.59	-	-
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	7.19	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6.75	388.690	+0.51%
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF	US25460G1388	4.09	-	-
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	2.88	4.58	+0.65%
BEKA LUX SICAV - Premium Flex A EUR Acc	LU2305235173	2.42	-	-

Silver Alpha Asset Management SGIIC SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0125424012	50.56M	0.62	0.83	-
ES0125424004	41.1M	0.55	1.95	-
ES0125424038	23.6M	-0.19	3.38	-
ES0125424020	17M	0.37	2.60	-

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구리	5.0025	+0.0435	+0.88%
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