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Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 79.18M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

자산등급: 주식

0P0000VG7C 보유종목

Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.140	9.380	1.240
주식	46.920	47.480	0.560
채권	28.920	29.020	0.100
전환 사채	6.130	6.130	0.000
우선주	0.210	0.210	0.000
기타	9.690	9.860	0.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.933	16.498
주당순자산 비율	2.229	2.527
주당매출액 비율	1.856	1.882
주당현금흐름 비율	11.952	10.299
배당수익률	2.833	2.407
5년 실적 성장	9.097	11.382

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.740	19.578
소비재	17.780	7.219
헬스케어	13.700	11.705
경기 민감형 소비재	10.860	12.092
금융 서비스	9.450	15.888
산업주	9.120	12.132
에너지	8.050	5.699
소재	5.520	6.855
유틸리티	3.790	3.068
통신 서비스	1.680	7.453
부동산	0.320	2.828

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 147

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4.98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3.27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2.73	119.380	+0.12%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2.15	215.304	-0.49%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2.08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2.03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1.92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1.81	-	-

Axxion S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Squad Capital Squad Makro N	577.57M	3.36	4.89	6.02
Squad Capital Squad Makro Seed	577.57M	3.60	5.96	7.21
LU0329325095	549.3M	3.93	7.31	6.63
LU1272153831	549.3M	4.07	8.16	-
Squad Capital Squad Value B	150.12M	3.02	2.02	6.79

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