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Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

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모닝스타 평가:
총 자산: 82.51M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

자산등급: 주식

0P0000VG7C 보유종목

Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.140	9.380	1.240
주식	46.920	47.480	0.560
채권	28.920	29.020	0.100
전환 사채	6.130	6.130	0.000
우선주	0.210	0.210	0.000
기타	9.690	9.860	0.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.933	16.414
주당순자산 비율	2.229	2.448
주당매출액 비율	1.856	1.819
주당현금흐름 비율	11.952	10.029
배당수익률	2.833	2.466
5년 실적 성장	9.097	12.438

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.740	19.948
소비재	17.780	7.768
헬스케어	13.700	12.539
경기 민감형 소비재	10.860	12.131
금융 서비스	9.450	15.138
산업주	9.120	12.108
에너지	8.050	4.422
소재	5.520	6.908
유틸리티	3.790	3.281
통신 서비스	1.680	7.276
부동산	0.320	2.979

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 147

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4.98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3.27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2.73	121.370	0.00%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2.15	219.414	+0.18%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2.08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2.03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1.92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1.81	-	-

Axxion S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0329325095	573.89M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.89M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	549.51M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	549.51M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value A	149.59M	5.98	1.29	7.48

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