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CB-Accent Lux Bond EUR B (0P00000O3G)

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모닝스타 평가:
총 자산: 54.66M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125518273

자산등급: 채권

0P00000O3G 보유종목

CB Accent Lux Bond EUR B (0P00000O3G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CB Accent Lux Bond EUR B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.860	1.870	1.010
채권	99.150	99.150	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	55.597	35.325
정부	43.549	44.068
현금 결제	0.854	10.528

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 116

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.77	98.700	+0.27%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.63	96.720	-0.05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.89	101.290	-0.01%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.86	100.840	+0.02%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.83	100.160	-0.22%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.83	99.190	+0.05%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1.82	96.740	+0.08%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.80	99.19	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.79	98.09	-0.03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.55	100.260	+0.26%

ADEPA Asset Management SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0417109773	259.55M	0.30	3.11	1.65
CB Accent Lux Swan HiYld A	214.62M	0.37	3.06	2.12
CB Accent Lux Swan HiYld B	214.62M	0.36	3.02	2.10
CB Accent Lux Swan HiYld C	214.62M	0.39	3.32	2.39
CB Accent Lux Bond EUR C	54.66M	0.69	1.27	0.40

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