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Occidente Patrimonio FI (116903032)

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총 자산: 9.96M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0116903032

자산등급: 주식

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Catalana Occidente Patrimonio FI (116903032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Catalana Occidente Patrimonio FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.00	31.53	19.53
주식	54.21	54.22	0.01
채권	33.78	33.78	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.04	15.30
주당순자산 비율	1.45	2.16
주당매출액 비율	0.99	1.53
주당현금흐름 비율	7.62	9.26
배당수익률	3.86	2.85
5년 실적 성장	7.86	10.40

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	30.99	12.11
금융 서비스	24.47	16.60
에너지	10.81	4.82
경기 민감형 소비재	8.28	11.57
산업주	6.65	15.36
기술	5.90	17.49
부동산	3.52	3.66
소재	3.35	7.46
통신 서비스	3.02	6.39
유틸리티	2.30	3.96
소비재	0.71	7.28

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Berkshire Hathaway Inc. 1.75%	XS2133056114	5.55	-	-
Nikkei/USD Future Mar 25	-	5.50	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	5.08	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	4.76	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4.70	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4.47	-	-
Futuro:spw Index	-	4.11	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2.89	100.120	+0.12%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.77	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	2.55	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	71.56M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.01M	4.23	4.30	2.94
Japan Deep Value Fund	42.41M	-1.33	14.10	-
Gesiuris Patrimonial	836.01K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.34M	12.75	18.83	4.27

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