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Occidente Bolsa Mundial FI (116881030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

자산등급: 주식

116881030 보유종목

Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Catalana Occidente Bolsa Mundial FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.38	8.21	2.83
주식	94.52	95.64	1.12
채권	0.01	0.01	0.00
기타	0.10	0.10	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.05	18.06
주당순자산 비율	2.91	3.05
주당매출액 비율	2.06	2.22
주당현금흐름 비율	12.08	12.38
배당수익률	2.00	2.03
5년 실적 성장	10.77	10.89

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.29	23.91
금융 서비스	15.63	16.34
산업주	11.09	11.50
경기 민감형 소비재	10.47	10.63
헬스케어	9.46	13.13
통신 서비스	7.02	7.80
소비재	5.42	7.68
소재	4.28	4.02
에너지	3.70	3.56
유틸리티	2.49	2.63
부동산	2.15	2.77

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	9.70	82.04	-0.34%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9.17	60.67	-0.10%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	7.76	10.51	+0.19%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	7.37	-	-
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	6.71	104.68	+0.86%
iShares S&P 500 Value Index Fund	US4642874089	6.68	197.41	+0.13%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5.29	605.04	+0.54%
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	-	4.94	-	-
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4.50	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2.68	34.72	+1.28%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	76.14M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	61.29M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.18M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.85M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.57M	19.30	13.32	3.89

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