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Caser Seguridad Plus PP (0P00014ITC)

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종류: 펀드

시장: 스페인

자산등급: 채권

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Caser Seguridad Plus PP (0P00014ITC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser Seguridad Plus PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.390	16.390	0.000
채권	83.610	83.610	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.677	26.663
주당순자산 비율	5.124	4.108
주당매출액 비율	3.755	3.012
주당현금흐름 비율	23.761	19.807
배당수익률	0.297	0.905
5년 실적 성장	10.690	10.487

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.716	54.419
현금 결제	16.387	14.164
정부	14.223	23.518
증권화	6.674	5.298

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.17	101.180	-0.03%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.59	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.52	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.49	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	4.49	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.07	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.87	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.85	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.85	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3.84	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	83.8M	0.58	-2.97	-
Caser Premier Rentaja	5.3M	0.17	1.56	0.59
Caser Rentaja	5.03M	0.14	1.30	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.79M	0.14	1.30	0.32
Caser ARD PP	2.56M	0.11	1.05	-0.05

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