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Caser Renta Fija PP (0P00001489)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.3M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 채권

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Caser Renta Fija PP (0P00001489) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	85.280	85.280
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.677	26.541
주당순자산 비율	5.124	4.088
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주당현금흐름 비율	23.761	19.697
배당수익률	0.297	0.939
5년 실적 성장	10.690	10.534

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.312	54.618
정부	15.404	24.391
증권화	6.277	5.361
현금 결제	4.717	10.806

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.19	100.870	-0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	98.762	-0.01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.06	-	-
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Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.46	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06
Caser Depositos 35 PP	2.14M	2.79	0.87	-0.18

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