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Caser Renta Fija PP (0P00001489)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.19M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 채권

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Caser Renta Fija PP (0P00001489) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.677	26.514
주당순자산 비율	5.124	4.083
주당매출액 비율	3.755	2.990
주당현금흐름 비율	23.761	19.643
배당수익률	0.297	0.932
5년 실적 성장	10.690	10.615

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	64.491	56.763
정부	15.245	23.712
증권화	6.497	5.431
현금 결제	5.548	11.299

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.22	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.14	100.677	-0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.00	98.405	+0.03%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.03	-	-
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.42	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	74.56M	2.46	-3.27	-
Caser Premier Rentaja	5.49M	3.11	1.23	0.57
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	2.92	0.98	0.30
Caser ARD PP	2.75M	2.46	0.71	-0.09
Caser Depositos 35 PP	2.12M	2.46	0.71	-0.21

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