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Caser Enero 2013 PP (0P00001D91)

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총 자산: 11.23K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P00001D91 보유종목

Caser Enero 2013 PP (0P00001D91) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser Enero 2013 PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	91.440	91.440
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.677	26.541
주당순자산 비율	5.124	4.088
주당매출액 비율	3.755	2.991
주당현금흐름 비율	23.761	19.697
배당수익률	0.297	0.939
5년 실적 성장	10.690	10.534

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.992	54.679
정부	13.921	24.297
증권화	5.809	5.361
현금 결제	5.133	10.839

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6.30	100.827	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.37	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	277.56M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	100.86M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.59M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.07M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.49M	3.31	-0.37	-

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