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Caser ARD Alfa PP (0P000085AJ)

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21/07 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 136.35K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 채권

0P000085AJ 보유종목

Caser ARD Alfa PP (0P000085AJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser ARD Alfa PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	46.409	56.755
정부	22.942	23.677
현금 결제	20.573	11.271
증권화	9.998	5.431

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	10.80	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6.87	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS1681522998	3.74	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	3.69	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3.08	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3.07	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS0975256685	2.64	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2.47	-	-
BNP Paribas	XS1823532996	2.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	2.44	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	75.03M	1.07	-3.48	-
Caser Premier Rentaja	5.51M	3.28	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.21M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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