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CBNK Renta fija 2027 FI (116371008)

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총 자산: 53.72M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0116371008

자산등급: 주식

116371008 보유종목

Cartera Seleccion FI (116371008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Cartera Seleccion FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.87	1.87	0.00
채권	98.13	98.13	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.17	13.21
주당순자산 비율	2.92	1.82
주당매출액 비율	2.78	1.45
주당현금흐름 비율	11.57	16.24
배당수익률	2.75	3.15
5년 실적 성장	8.84	11.32

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	78.94	40.11
정부	17.24	44.30
증권화	1.95	7.21
현금 결제	1.87	32.10

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6.98	96.270	+0.22%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.45	97.38	0.00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	4.13	100.260	+0.30%
Banco Santander, S.A. 2.13%	XS1767931121	3.31	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	3.02	-	-
Ayvens SA 3.88%	FR001400NC70	2.95	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%	ES0205045026	2.63	-	-
American Tower Corporation 0.5%	XS2227905903	2.51	-	-
Elia Group SA/NV 3.25%	BE0002432079	2.50	-	-
DS Smith PLC 4.38%	XS2654097927	2.49	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R.V. 30 Fond FI	50.78M	2.17	-0.47	0.66
Dinvalor Global FI	2.18M	2.56	-0.85	-0.22
Caminos Bolsa Oportunidades FI	5.98M	4.69	3.50	2.49

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