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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

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총 자산: 1.36B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

자산등급: 주식

0P0000W7GH 보유종목

Capricorn International Fund C (0P0000W7GH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn International Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.930	9.510	0.580
주식	76.620	76.620	0.000
채권	2.190	2.210	0.020
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	12.240	12.240	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.874	18.233
주당순자산 비율	3.092	3.087
주당매출액 비율	2.201	2.245
주당현금흐름 비율	13.253	12.464
배당수익률	1.968	2.013
5년 실적 성장	9.814	10.637

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.420	24.107
금융 서비스	15.670	16.328
경기 민감형 소비재	11.060	10.780
헬스케어	10.200	13.023
산업주	9.750	11.409
통신 서비스	8.160	7.989
소비재	6.120	7.567
에너지	3.900	3.459
소재	3.060	3.924
유틸리티	2.590	2.536
부동산	2.050	2.711

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500	US78462F1030	38.00	583.77	-1.75%
Capricorn Investment Fund	-	12.16	-	-
iShares MSCI World ETF	-	12.06	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	12.02	111.00	+1.16%
Vanguard FTSE Europe ETF	-	5.14	-	-
iShares MSCI Japan	US46434G8226	2.91	69.21	+1.08%
iShares MSCI United Kingdom ETF	-	1.82	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	1.65	1.096	0%
iShares MSCI Canada ETF	-	1.60	-	-
SPDR® EURO STOXX 50 ETF	-	1.33	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn Premier Fund B	1.11B	1.38	11.90	7.14
Capricorn Managed Fund A	336.9M	2.42	11.64	7.03
Capricorn Managed Fund C	336.9M	2.49	12.47	7.83
Capricorn Property Fund C	254.52M	-2.83	11.25	1.60
Capricorn Property Fund A	254.52M	-2.89	10.46	0.83

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