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Capricorn International Fund C (0P0000W7GH)

나미비아

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.28B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164356

자산등급: 주식

0P0000W7GH 보유종목

Capricorn International Fund C (0P0000W7GH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn International Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.890	12.540	0.650
주식	85.480	85.480	0.000
기타	2.640	2.640	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.002	17.939
주당순자산 비율	2.603	2.970
주당매출액 비율	1.954	2.162
주당현금흐름 비율	10.368	12.180
배당수익률	2.029	2.060
5년 실적 성장	13.776	11.266

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.820	23.255
금융 서비스	15.390	15.824
헬스케어	12.320	13.839
경기 민감형 소비재	11.770	10.529
산업주	10.330	11.700
통신 서비스	8.090	7.532
소비재	7.160	7.847
소재	4.550	4.267
에너지	4.240	3.677
유틸리티	2.700	2.668
부동산	2.620	2.833

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500	US78462F1030	47.98	597.53	+0.34%
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SPDR® EURO STOXX 50 ETF	-	5.36	-	-
iShares MSCI Japan ETF	-	4.68	-	-
iShares MSCI Canada	US4642865095	2.59	42.89	-0.19%
iShares MSCI Australia ETF	-	2.10	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	1.43	1.087	0%
Dbx Msci Wd Ln - Xtracker Msci World 1d Usd Etf Lsx	-	1.12	-	-
Capricorn Investment A	ZAE000160644	0.07	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn Premier Fund B	962.18M	11.93	12.76	7.60
Capricorn Managed Fund C	308.79M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Managed Fund A	308.79M	13.50	13.06	7.54
Capricorn Property Fund C	237.47M	29.49	14.92	3.98
Capricorn Property Fund A	237.47M	28.79	14.11	3.19

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