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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

나미비아

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.84B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

자산등급: 채권

0P0000W7GE 보유종목

Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Enhanced Cash Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	46.430	47.180	0.750
채권	51.380	51.620	0.240
우선주	2.190	2.190	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	46.432	16.492
정부	31.439	14.817
회사	22.129	50.722

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6.90	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4.17	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	3.22	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2.22	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2.19	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt273/12Apr24)	-	2.18	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2.16	-	-
Republic Of Namibia Treasury Bills (Gt364/05Jan24)	-	2.07	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	1.94	-	-
Paratus Namibia Holdings Ltd 10.483%	NA000A3LZ047	1.93	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn High Yield Fund B	5.22B	0.62	8.33	7.86
Capricorn High Yield Fund C	5.22B	0.69	9.25	8.76
Capricorn High Yield Fund A	5.22B	0.65	8.76	8.29
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.84B	0.63	7.93	7.69
Capricorn Bond Fund C	1.41B	0.47	13.88	9.68

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