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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

나미비아

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.75B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

자산등급: 채권

0P0000W7GC 보유종목

Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Enhanced Cash Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	57.710	57.750	0.040
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우선주	2.430	2.430	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	57.708	16.745
정부	26.228	14.317
회사	16.064	50.678

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 76

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7.25	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/05Jan24)	-	4.62	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4.56	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A1HM708	2.54	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2.43	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2.41	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/22Mar24)	-	2.38	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/12Apr24)	-	2.37	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2.35	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	2.16	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn High Yield Fund A	5.17B	9.40	8.70	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.17B	8.96	8.28	7.86
Capricorn High Yield Fund C	5.17B	9.89	9.19	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.75B	9.23	8.23	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	15.59	14.27	10.34

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