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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 57.710 | 57.750 | 0.040 |
채권 | 39.860 | 40.120 | 0.260 |
우선주 | 2.430 | 2.430 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 76
매도 보유종목 수: 8
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Government of Namibia 8.50% 15APR26 | - | 7.25 | - | - | |
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/05Jan24) | - | 4.62 | - | - | |
Namibia (Republic of) 4% | NA000A3KQVW4 | 4.56 | - | - | |
Namibia (Republic of) 8.5% | NA000A1HM708 | 2.54 | - | - | |
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029 | - | 2.43 | - | - | |
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2 | - | 2.41 | - | - | |
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/22Mar24) | - | 2.38 | - | - | |
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/12Apr24) | - | 2.37 | - | - | |
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24) | - | 2.35 | - | - | |
Bank Windhoek Ltd. 8.952% | NA000A283W42 | 2.16 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Capricorn High Yield Fund A | 5.17B | 9.40 | 8.70 | 8.29 | ||
Capricorn High Yield Fund B | 5.17B | 8.96 | 8.28 | 7.86 | ||
Capricorn High Yield Fund C | 5.17B | 9.89 | 9.19 | 8.76 | ||
Capricorn Enhanced Cash Fund C | 4.75B | 9.23 | 8.23 | 8.05 | ||
Capricorn Bond Fund C | 1.38B | 15.59 | 14.27 | 10.34 |
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