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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

나미비아

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.37B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

자산등급: 채권

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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Bond Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	100.048	58.752
현금 결제	-8.235	11.073

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
South Africa (Republic of) 8.88%	ZAG000125972	9.88	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.86	95.69	+0.10%
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7.00	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6.85	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6.39	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.98	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.23	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A3KQVV6	4.95	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	4.68	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn High Yield Fund A	5.09B	8.75	8.68	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.09B	8.35	8.26	7.86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.54B	8.15	7.77	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.54B	8.49	8.14	8.05
Capricorn High Yield Fund C	5.09B	7.51	8.90	8.73

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