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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

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총 자산: 1.4B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

자산등급: 채권

0P0000W7G9 보유종목

Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Bond Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	11.580	11.580
채권	88.120	88.120
기타	8.490	8.490

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.119	58.602
현금 결제	-8.193	11.185

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	7.16	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6.60	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6.17	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.75	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.35	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	5.28	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn High Yield Fund A	5.25B	9.40	8.70	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.25B	8.96	8.28	7.86
Capricorn High Yield Fund C	5.25B	9.89	9.19	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.75B	8.85	7.85	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.75B	9.23	8.23	8.05

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