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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

나미비아

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.4B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

자산등급: 채권

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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Bond Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.030	4.080	0.050
채권	87.780	87.780	0.000
기타	8.190	8.190	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	87.781	59.491
현금 결제	4.032	10.849

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9.88	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.86	95.15	+0.59%
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A28ZAM0	7.00	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6.85	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6.39	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.98	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.23	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A3KQVV6	4.95	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	4.68	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn High Yield Fund A	4.79B	7.15	8.41	8.26
Capricorn High Yield Fund B	4.79B	6.83	7.99	7.83
Capricorn High Yield Fund C	4.79B	7.51	8.90	8.73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.4B	6.73	7.57	7.65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.4B	7.01	7.95	8.02

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