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CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000V1X1)

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총 자산: 471.83M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Capitânia SA

ISIN: BRCAD1CTF005

S/N: 13.106.998/0001-55

자산등급: 기타

0P0000V1X1 보유종목

CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000V1X1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	26.440	27.290	0.850
주식	7.390	7.390	0.000
채권	50.760	50.770	0.010
우선주	0.410	0.410	0.000
기타	15.010	15.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.453	10.154
주당순자산 비율	0.966	1.401
주당매출액 비율	0.699	1.338
주당현금흐름 비율	3.003	16.428
배당수익률	8.145	5.455
5년 실적 성장	14.006	15.291

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	20.760	17.141
금융 서비스	18.780	14.375
에너지	17.970	14.708
부동산	13.000	-3.349
산업주	9.950	11.080
유틸리티	8.730	23.392
경기 민감형 소비재	4.960	12.275
기술	2.290	2.416
소비재	2.130	11.746
헬스케어	1.340	6.501
통신 서비스	0.100	2.677

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capitania Cash FI RF C Priv	-	9.67	-	-
Capitânia Cash&Carry FI RF LP	-	7.30	-	-
Capitania REIT Master FIC FIM C Priv	-	7.28	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 6.65% 15/12/26	BRIRBRDBS022	1.80	-	-
ALLIANÃ‡A SAÃšDE E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.	BRAALRDBS057	1.68	-	-
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA 7.17% 15/06/2	BRMVLVDBS050	1.52	-	-
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA 2.9% 22/12/27	BRMVLVDBS0A0	1.49	-	-
Capitânia Infra Incentv FIC FI RF C Priv	-	1.43	-	-
CAPITANIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0853CTF004	1.43	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	1.14	-	-

Capitania Capital에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	921.08M	2.77	10.83	13.61
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	163.28M	10.35	11.66	10.45
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	171.34M	1.69	9.18	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	118.71M	7.26	10.72	9.11
RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO	112.43M	9.24	11.89	13.44

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