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CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000V1X1)

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총 자산: 335.01M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Capitânia SA

ISIN: BRCAD1CTF005

S/N: 13.106.998/0001-55

자산등급: 기타

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CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000V1X1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAPITÂNIA FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.650	25.950	6.300
주식	2.840	2.840	0.000
채권	51.840	51.880	0.040
기타	25.670	25.670	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.453	10.224
주당순자산 비율	0.966	1.404
주당매출액 비율	0.699	1.552
주당현금흐름 비율	3.003	12.810
배당수익률	8.145	5.680
5년 실적 성장	14.006	14.029

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	27.576	3,100.260
회사	25.191	13.672
현금 결제	18.728	2,307.510

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capitania Cash FI RF C Priv	-	9.46	-	-
Capitania REIT Master FIC FIM C Priv	-	9.44	-	-
Capitânia Carteira CRI IPCA FI RF C Priv	-	4.28	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.42	0.076	-1.30%
CAPITÃ‚NIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESP	BR0853CTF004	3.20	-	-
KORA SAÃšDE PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A 2.8% 30/	BRKRSADBS028	3.14	-	-
BRL Tabapua FII	-	2.88	-	-
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	BRPATCCTF002	2.78	35.70	-0.83%
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 6.65% 15/12/26	BRIRBRDBS022	2.75	-	-
VBI AGRO - FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO	BRQAGRCTF005	2.63	-	-

Capitania Capital에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.14B	-0.83	10.39	13.38
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	167.77M	1.99	11.28	10.24
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.5M	-0.90	8.77	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	120.58M	1.22	10.03	8.81
RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO	108.27M	1.76	11.26	13.31

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