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CAPITALZA, SICAV, S.A. (0P0000A993)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.7M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0115983035

자산등급: 주식

0P0000A993 보유종목

CAPITALZA SICAV SA (0P0000A993) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAPITALZA SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.140	13.120	3.980
주식	70.410	70.410	0.000
채권	17.990	20.290	2.300
전환 사채	0.890	0.890	0.000
기타	1.560	1.580	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.579	15.202
주당순자산 비율	3.306	2.113
주당매출액 비율	2.039	1.568
주당현금흐름 비율	12.454	8.836
배당수익률	2.304	2.585
5년 실적 성장	9.430	12.336

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.680	17.761
경기 민감형 소비재	16.020	12.746
산업주	14.460	12.413
헬스케어	13.610	11.159
소비재	10.600	6.811
금융 서비스	10.450	16.646
통신 서비스	9.430	7.922
에너지	6.120	5.369
부동산	0.270	2.747
소재	0.240	6.305
유틸리티	0.120	3.873

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	9.26	-	-
마이크로소프트	US5949181045	7.80	422.99	-1.17%
아마존닷컴	US0231351067	5.50	205.74	-1.02%
알리안츠	DE0008404005	3.76	287.90	-0.83%
알파벳 C	US02079K1079	3.66	170.82	+0.12%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	3.45	-	-
지멘스	DE0007236101	3.37	178.98	-0.74%
부킹홀딩스	US09857L1089	3.04	5,223.15	+0.16%
Novartis	CH0012005267	2.82	92.75	+0.89%
네슬레	CH0038863350	2.75	76.36	+0.69%

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	264.85M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	200.38M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	181.88M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	117.44M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.14M	10.65	4.39	5.80

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