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CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work C (0P00012432)

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총 자산: 122.68M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685322

자산등급: 채권

0P00012432 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012432) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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파생상품	0.017	19.715
현금 결제	0.932	18.023

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13.39	99.28	+0.16%
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European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7.97	-	-
United States Treasury Notes 0.67498%	-	6.07	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3.64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3.43	88.600	+2.78%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3.18	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2.84	-	-
Air Liquide Finance SA 0.375%	FR0014003N69	2.78	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2.77	-	-

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.23B	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Cash+ at Class C	256.71M	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	256.71M	2.81	1.04	0.47

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