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Cadiz BCI Bond Fund C (0P00013MOQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 504M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

ISIN: ZAE000191284

자산등급: 채권

0P00013MOQ 보유종목

Capita BCI Real Income Fund C (0P00013MOQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capita BCI Real Income Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.100	5.190	0.090
채권	94.900	94.900	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.166	11.681
주당순자산 비율	0.963	1.625
주당매출액 비율	2.228	2.595
주당현금흐름 비율	9.309	20.833
배당수익률	6.788	5.731
5년 실적 성장	4.425	9.434

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	90.357	60.107
현금 결제	5.101	11.359
회사	4.542	33.777

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13.29	80.490	-0.87%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10.38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	9.77	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	9.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.21	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9.20	95.94	-0.20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8.39	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.58	88.500	-0.27%
R2053 11.625 310353	-	3.61	-	-

Cadiz Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BCI Income Plus Fund C	16.9B	11.66	10.26	9.44
BCI Income Plus Fund A	16.9B	11.34	9.94	9.11
BCI Income Plus Fund B	16.9B	12.23	10.78	-
BCI Income Plus Fund D	16.9B	11.95	10.52	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.95B	13.50	9.16	-

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구리	4.2790	-0.0285	-0.70%
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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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