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Laboral Kutxa Aktibo Hego FI (115312037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 86.95M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115312037

자산등급: 채권

115312037 보유종목

Caja Laboral Renta Fija A Largo FI (115312037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caja Laboral Renta Fija A Largo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	140.32	150.42	10.10
전환 사채	0.31	0.31	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.06	17.87
주당순자산 비율	0.60	1.95
주당매출액 비율	0.88	2.30
주당현금흐름 비율	-	120.46
배당수익률	8.48	3.97
5년 실적 성장	8.98	10.76

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	80.91

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.76	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	13.40	67.020	+0.46%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.83	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	11.08	96.809	-0.14%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8.78	98.10	+0.12%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	8.61	96.53	+0.13%
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5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.60	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	6.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.98	-	-

Caja Laboral Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Laboral Kutxa Avant FI	993.4M	3.61	1.08	0.80
ES0181131006	563.37M	-	-	-
Caja Laboral Ahorro FI	109.01M	2.87	0.65	-0.22
ES0142530007	93.98M	2.81	-	-

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